证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-069
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器缔造股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何失实记录、误导性陈
述或者要紧遗漏,并对其实践的委果性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。
遑急实践教唆:
? 转股情况:2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间,共有 0 元公司可
退换债券“白电转债”退换为公司股票,转股股数为 0 股,占可转债转股前公司
已刊行股份总和的 0%。自“白电转债”参预转股期至 2024 年 9 月 30 日历间,
累计共有东谈主民币 76,093,000 元“白电转债”已退换为公司股票,转股数目为
? 未转股可转债情况:规矩 2024 年 9 月 30 日,尚未转股的可转债金额为
东谈主民币 803,907,000 元,占可转债刊行总量的 91.3531%。
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督解决委员会证监许可〔2019〕1022号文《对于核准广州白云
电器缔造股份有限公司公蛊惑行可退换公司债券的批复》的核准,广州白云电器
缔造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日公蛊惑行了880万张
可退换公司债券,每张面值为100元,认为召募资金东谈主民币8.8亿元,期限为自愿
行之日起六年。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2019〕275号文开心,公司88,000万元
可退换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交游所挂牌交游,债券简称“白
电转债”,债券代码“113549”。
字据关联章程和公司《广州白云电器缔造股份有限公司公蛊惑行可退换公司
债券召募证实书》(以下简称“《召募证实书》”)的商定,公司该次刊行的“白
电转债”自 2020 年 5 月 21 日起可退换为公司渊博股股票,脱手转股价钱为 8.99
元/股,现时转股价钱为 7.73 元/股,历次可转债转股价钱调和情况具体如下:
转股价钱由 8.99 元/股调和为 8.88 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10
日线路的《对于“白电转债”转股价钱调和的教唆性公告》
(公告编号:2020-033)。
转股价钱由 8.88 元/股调和为 8.81 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日
线路的《对于“白电转债”转股价钱调和的教唆性公告》(公告编号:2021-049)。
股权激勉规矩性股票,“白电转债”的转股价钱由 8.81 元/股调和为 8.83 元/股。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日线路的《对于“白电
转债”转股价钱调和的教唆性公告》(公告编号:2021-054)及《对于“白电转
债”转股价钱调和的公告》(公告编号:2021-055)。
联交游之重组主义桂林电力电容器有限连累公司 2020 年度事迹承诺未结束,公
司回购刊出 2020 年度抵偿义务东谈主向公司抵偿的事迹抵偿股份 11,582,157 股,
“白
电转债”的转股价钱由 8.83 元/股调和为 9.06 元/股。具体情况详见公司于 2021
年 11 月 11 日及 2021 年 11 月 15 日线路的《对于“白电转债”转股价钱调和的
教唆性公告》(公告编号:2021-077)及《对于“白电转债”转股价钱调和的公
告》(公告编号:2021-080)。
转股价钱由 9.06 元/股调和为 9.02 元/股。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 14
日线路的《对于“白电转债”转股价钱调和的公告》(公告编号:2022-054)。
转股价钱由 9.02 元/股调和为 9.00 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28
日线路的《对于“白电转债”转股价钱调和的公告》(公告编号:2023-049)。
转股价钱由 9.00 元/股调和为 8.92 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 27
日线路的《对于“白电转债”转股价钱调和的公告》(公告编号:2024-043)。
债”的转股价钱由 8.92 元/股调和为 7.73 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 9
月 21 日线路的《对于向下修正“白电转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》(公
告编号:2024-068)。
二、可转债本次转股情况
公司本次刊行的“白电转债”转股期为:2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
电转债”退换为公司股票,转股股数为 0 股,占可转债转股前公司已刊行股份总
额的 0 %。自“白电转债”参预转股期至 2024 年 9 月 30 日历间,累计共有东谈主民
币 76,093,000 元“白电转债”已退换为公司股票,转股数目为 8,612,380 股,占
可转债转股前公司已刊行股份总和的 1.9057%。
规矩 2024 年 9 月 30 日,尚未转股的可转债金额为东谈主民币 803,907,000 元,
占可转债刊行总量的 91.3531%。
三、股本变动情况
单元:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2024 年 6 月 30 日) (2024 年 9 月 30 日)
有限售条目运动股 11,941,477 - 11,941,477
无尽售条目运动股 424,115,380 - 424,115,380
总股本 436,056,857 - 436,056,857
本线路期间,公司“白电转债”无转股,公司总股本未发生变化。
四、其他
磋磨东谈主:广州白云电器缔造股份有限公司董事会办公室
接头电话:020-86060164
传真:020-86608442
邮箱:Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
广州白云电器缔造股份有限公司董事会